公募隐形重仓股曝光!明星基金经理“悄悄”买了这些股票

  按照证监会的规定,基金在季报中要披露前十大重仓股,然而前十大开外的重仓股,基金是不需要公开披露的,这部分没有公开披露的持仓股就叫做“隐形重仓股”。而到了年报阶段,这些“隐形重仓股”才“得见天日”,因此备受市场关注。

  数据显示,公募基金的隐形重仓股合计持股市值为2.23万亿元,占公募持股总市值的42.8%。

  “隐形重仓股”有哪些?

  东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,有547家公司的隐形重仓金额超过10亿,93家公司超过50亿,24家公司超过100亿。

  事实上,春节之后,随着A股“核心资产”遭遇重挫,不少基金的“隐形重仓股”也泥沙俱下。不少个股统计2021年1月1日以来的年内涨幅,算得上跌幅惨重。其中,如果统计公募基金隐形重仓的TOP20公司,从2021年1月1日至2021年4月6日上午,有13支个股年内涨幅为负。其中跌幅最深的就是隐形重仓“一哥”立讯精密(行情002475,诊股),跌幅高达37.31%。公募基金隐形重仓TOP20公司,年内跌幅前十的个股为:

  那么,明星基金经理们有哪些“隐形重仓股”呢?

  易方达号称世界“三大酒庄”之一,张坤喜欢重仓白酒股。年报显示,截至2020年底,易方达中小盘股票仓位91.66%,前十大重仓股中白酒占4席,分别为茅台、洋河股份(行情002304,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)。易方达蓝筹精选的股票仓位91.12%,前十大重仓股中白酒占3席,贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液、泸州老窖。

  张坤的“隐形重仓股”则包括啤酒。

  易方达蓝筹精选第11-20位隐形重仓股中,就有华润啤酒和青岛啤酒(行情600600,诊股),持仓占比均超过了2%。此外,锦欣生殖(1951.HK)、山西汾酒(行情600809,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)也在张坤重仓股之列。

  易方达中小盘的隐形重仓股包括山西汾酒、爱尔眼科(行情300015,诊股)、 海康威视(行情002415,诊股)、中炬高新(行情600872,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)。

  刘格崧管理的广发双擎升级混合基金重点配置了半导体、新能源、医药服务等成长行业。在十大重仓股之外,虹软科技(行情688088,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)持仓占比超过2%。聚焦消费行业的刘彦春隐形重仓股同样关注A股中的医药生物食品饮料。其规模最大的基金景顺长城新兴成长的“隐形重仓股”布局了伊利股份(行情600887,诊股)、海康威视、海天味业(行情603288,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、天味食品(行情603317,诊股)。傅鹏博的睿远成长价值基金隐形持仓股的数量多达百只,分散在传媒、计算机、房地产、化工等诸多行业。其中第11到第15重仓品种为:分众传媒(行情002027,诊股)、威高股份、领益智造(行情002600,诊股)、天融信(行情002212,诊股)、思摩尔国际。

  2020年,蔡嵩松依靠全仓半导体股票成为基金界“网红”,其诺安成长混合持股数高达136只,其持仓前11到前20的隐形重仓股包括晶方科技(行情603005,诊股)、万业企业(行情600641,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、新洁能(行情605111,诊股)、芯原股份(行情688521,诊股)等,同样来自半导体板块。非半导体板块的个股则有中金公司(行情601995,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、稳健医疗(行情300888,诊股),但持仓比例极低,都在0.01%以下。

  公募基金“长情陪伴”哪些股票?

  目前,公募基金持仓市值前十的个股有:贵州茅台、五粮液、中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、腾讯控股、立讯精密、隆基股份(行情601012,诊股)、泸州老窖。

  2020年末新进入基金主动配置前十的个股:荣盛石化(行情002493,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、福耀玻璃(行情600660,诊股)、小米集团-W、中芯国际(行情688981,诊股)-U、恒力石化(行情600346,诊股)、昆股份、睿创微纳(行情688002,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)、思摩尔国际。

  众所周知,公募基金每个季度披露一次报告,真正关键性的仓位操作显然是在披露之前进行的。因此,公募报告的持仓仅能作为参考研究。

  但是,有一些股票在过去数年甚至长达十年始终受到公募基金青睐,属于公募基金的真正“底仓”。如果以100亿市值作为分水岭,从2011年统计至2020年,有两只个股的公募基金持仓市值始终超过100亿,即中国平安和兴业银行(行情601166,诊股)。最近四年持仓超过100亿市值的个股则有9只,除了中国平安和兴业银行,还包括贵州茅台、美的集团、格力电器(行情000651,诊股)、隆基股份、海康威视、万科A(行情000002,诊股)和保利地产(行情600048,诊股)。

  而公募基金抱团最“紧”的个股则是贵州茅台。去年136家基金公司旗下2143只基金持有贵州茅台,紧随其后的是中国平安,共有1915只持有中国平安。此外,有1845只基金持有五粮液,1674只基金持有美的集团。

  那么,过去十年,公募基金“抛弃”了哪些公司呢?

  如果以100亿市值为尺度,梳理近十年时间里,哪些股票持仓市值下跌至50亿以下,一共有15只。

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